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NessRank Score

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Liquid.41

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN821 908 084

SIRET (siège)821 908 084 00014

RCSRCS 821 908 084

TVA intracommunautaireFR75821908084

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

Création18 juillet 2016

Effectif02

Activité principaleFabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

576 k €

+30,1 % vs N-1

Résultat net

-45 k €

-789,6 % vs 2021

Marge brute

384 k €

Profitabilité

-7,9 %

Fonds propres

11 k €

EBE

20 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

576 k €

Marge brute

384 k €

EBE

20 k €

EBITDA (additif)

20 k €

EBITDA (soustractif)

106 k €

Résultat d'exploitation

-34 k €

Résultat net

-45 k €

Salaires & traitements

201 k €

Charges sociales

70 k €

Achats & charges ext.

192 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

307 k €

Actif circulant

249 k €

Créances clients

177 k €

Stocks

9 k €

Trésorerie

45 k €

Fonds propres

11 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

138 k €

Dettes court terme

183 k €

Dettes fournisseurs

63 k €

Dettes fiscales & sociales

68 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-399,9 %

ROA

EBE / Total actif

-10,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

499 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1220,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

825,5 %

Dette nette

94 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

55 k €

BFR exploitation

123 k €

BFR en jours de CA

34 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

30,1 %

Délai fournisseurs

120 jrs

Délai clients

111 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3493,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	576 k €	-45 k €	307 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	443 k €	7 k €	288 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	305 k €	32 k €	270 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	319 k €	5 k €	121 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	208 k €	10 k €	111 k €	Social