NEW FACTORY

NessRank Score

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Renta.81

Solva.39

Liquid.18

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN821 971 462

SIRET (siège)821 971 462 00030

RCSRCS 821 971 462

TVA intracommunautaireFR89821971462

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

Création1 août 2016

Effectif03

Activité principaleDébits de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

+85,4 % vs N-1

Résultat net

216 k €

-8,8 % vs 2021

Marge brute

741 k €

Profitabilité

16,1 %

Fonds propres

504 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

741 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

478 k €

Résultat d'exploitation

254 k €

Résultat net

216 k €

Salaires & traitements

191 k €

Charges sociales

51 k €

Achats & charges ext.

606 k €

Impôts & taxes

21 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

569 k €

Créances clients

65 k €

Stocks

39 k €

Trésorerie

52 k €

Fonds propres

504 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

479 k €

Dettes court terme

379 k €

Dettes fournisseurs

119 k €

Dettes fiscales & sociales

67 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

16,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

18,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

42,9 %

ROA

EBE / Total actif

14,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

95,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

84,7 %

Dette nette

427 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-84 k €

BFR exploitation

-15 k €

BFR en jours de CA

-22 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

85,4 %

Délai fournisseurs

72 jrs

Délai clients

17 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1416,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,3 M €	216 k €	1,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	727 k €	237 k €	1,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	314 k €	-44 k €	1,5 M €	Social

Dirigeants

JEROME GUILBERT

—

Identité

SIREN821971462

DénominationNEW FACTORY

Sigle—

Date de création1 août 2016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.30Z

ActivitéDébits de boissons

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN821 971 462

SIRET (siège)821 971 462 00030

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

RCSRCS 821 971 462

TVA intracommunautaireFR89821971462

Code NAF/APE56.30Z — Débits de boissons

Inscription RNE1 août 2016

Effectif6 – 9 salariés