TRAVELYS

NessRank Score

47/100

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Renta.20

Solva.51

Liquid.33

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.51

Liquid.33

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN822 040 200

SIRET (siège)822 040 200 00039

RCSRCS 822 040 200

TVA intracommunautaireFR81822040200

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

Création8 août 2016

EffectifNN

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 30 septembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

323 k €

+25,8 % vs N-1

Résultat net

-75 k €

+20,3 % vs 2017

Marge brute

-99 k €

Profitabilité

-23,2 %

Fonds propres

231 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

323 k €

Marge brute

-99 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

-213 k €

Résultat d'exploitation

-75 k €

Résultat net

-75 k €

Salaires & traitements

84 k €

Charges sociales

29 k €

Achats & charges ext.

422 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

417 k €

Actif circulant

79 k €

Créances clients

35 k €

Stocks

—

Trésorerie

14 k €

Fonds propres

231 k €

Capital social

400 k €

Dettes financières

34 k €

Dettes court terme

948 €

Dettes fournisseurs

82 k €

Dettes fiscales & sociales

19 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-23,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-30,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-23,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-32,5 %

ROA

EBE / Total actif

-18,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

8,5 %

Dette nette

20 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-66 k €

BFR exploitation

-47 k €

BFR en jours de CA

-74 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

25,8 %

Délai fournisseurs

71 jrs

Délai clients

39 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2590,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 30 septembre 2018	323 k €	-75 k €	417 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	257 k €	-94 k €	446 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN822040200

DénominationTRAVELYS

Sigle—

Date de création8 août 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN822 040 200

SIRET (siège)822 040 200 00039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

RCSRCS 822 040 200

TVA intracommunautaireFR81822040200

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE8 août 2016

EffectifNon renseigné