THAU MARITIMA

NessRank Score

58/100

0100

Renta.67

Solva.8

Liquid.52

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN822 052 007

SIRET (siège)822 052 007 00017

RCSRCS 822 052 007

TVA intracommunautaireFR00822052007

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création1 août 2016

EffectifNN

Activité principaleCollecte et traitement des eaux usées

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,7 M €

+49,3 % vs N-1

Résultat net

1,0 M €

-21,1 % vs 2020

Marge brute

4,1 M €

Profitabilité

8,6 %

Fonds propres

6,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,7 M €

Marge brute

4,1 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

1,7 M €

Résultat net

1,0 M €

Achats & charges ext.

7,6 M €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

94,2 M €

Actif circulant

21,9 M €

Créances clients

5,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

15,3 M €

Fonds propres

6,7 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

50,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,2 M €

Dettes fiscales & sociales

821 k €

Autres dettes exploitation

296 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,0 %

ROA

EBE / Total actif

1,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

750,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

523,9 %

Dette nette

35,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-108 k €

BFR exploitation

1,0 M €

BFR en jours de CA

-3 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

49,3 %

Délai fournisseurs

201 jrs

Délai clients

159 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	11,7 M €	1,0 M €	94,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,8 M €	1,3 M €	81,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,9 M €	361 k €	78,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,6 M €	-1,6 M €	28,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	50 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	10 k €	Social

Dirigeants

ANTOINE BRECHIGNAC

—

Identité

SIREN822052007

DénominationTHAU MARITIMA

Sigle—

Date de création1 août 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE37.00Z

ActivitéCollecte et traitement des eaux usées

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN822 052 007

SIRET (siège)822 052 007 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

RCSRCS 822 052 007

TVA intracommunautaireFR00822052007

Code NAF/APE37.00Z — Collecte et traitement des eaux usées

Inscription RNE1 août 2016

EffectifNon renseigné