FINANCIERE SAINT ROCH

NessRank Score

41/100

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Renta.63

Solva.22

Liquid.27

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN822 267 092

SIRET (siège)822 267 092 00036

RCSRCS 822 267 092

TVA intracommunautaireFR11822267092

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création1 septembre 2016

Effectif02

Activité principaleServices administratifs combinés de bureau

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

34 k €

-27,0 % vs 2023

Marge brute

-1,0 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

220 k €

EBE

700 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-1,0 M €

EBE

700 €

EBITDA (additif)

700 €

EBITDA (soustractif)

-1,5 M €

Résultat d'exploitation

45 k €

Résultat net

34 k €

Salaires & traitements

392 k €

Charges sociales

59 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

834 k €

Créances clients

482 k €

Stocks

—

Trésorerie

40 k €

Fonds propres

220 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

254 k €

Dettes court terme

581 k €

Dettes fournisseurs

147 k €

Dettes fiscales & sociales

147 k €

Autres dettes exploitation

131 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,5 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

115,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

97,5 %

Dette nette

215 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

58 k €

BFR exploitation

336 k €

Délai fournisseurs

52 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	0 €	34 k €	1,5 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	0 €	47 k €	1,4 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	877 k €	31 k €	942 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	—	-86 k €	821 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	495 k €	17 k €	768 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	457 k €	15 k €	691 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	531 k €	18 k €	168 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	497 k €	16 k €	205 k €	Social