TVH GROUP

NessRank Score

49/100

0100

Renta.77

Solva.24

Liquid.47

Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.77

Solva.24

Liquid.47

Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN822 309 357

SIRET (siège)822 309 357 00025

RCSRCS 822 309 357

TVA intracommunautaireFR27822309357

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social11 266 415 €

Création24 août 2016

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

775 k €

-36,5 % vs N-1

Résultat net

1,5 M €

+279,2 % vs 2020

Marge brute

542 k €

Profitabilité

189,4 %

Fonds propres

14,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

775 k €

Marge brute

542 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

97 k €

Résultat d'exploitation

-123 k €

Résultat net

1,5 M €

Salaires & traitements

262 k €

Charges sociales

141 k €

Achats & charges ext.

233 k €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

33,4 M €

Actif circulant

875 k €

Créances clients

29 k €

Stocks

—

Trésorerie

55 k €

Fonds propres

14,3 M €

Capital social

11,3 M €

Dettes financières

17,8 M €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

34 k €

Dettes fiscales & sociales

633 k €

Autres dettes exploitation

135 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

189,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-15,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

42,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

124,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

124,0 %

Dette nette

17,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-638 k €

BFR exploitation

-5 k €

BFR en jours de CA

-296 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-36,5 %

Délai fournisseurs

54 jrs

Délai clients

14 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3375,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	775 k €	1,5 M €	33,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,2 M €	387 k €	34,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	317 k €	33,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,2 M €	208 k €	30,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	720 k €	-20 k €	30,7 M €	Social

Dirigeants

ERIC Boisneault

CHARLES Desvernois

ARNAUD Leclercq

DIANE Perrin-Pelletier

BENJAMIN Zowczak

Identité

SIREN822309357

DénominationTVH GROUP

Sigle—

Date de création24 août 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN822 309 357

SIRET (siège)822 309 357 00025

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social11 266 415 €

RCSRCS 822 309 357

TVA intracommunautaireFR27822309357

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE24 août 2016

EffectifNon renseigné