CALVATIS SAS

NessRank Score

66/100

0100

Renta.61

Solva.38

Liquid.61

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN822 418 612

SIRET (siège)822 418 612 00013

RCSRCS 822 418 612

TVA intracommunautaireFR29822418612

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social135 303 €

Création1 septembre 2016

Effectif03

Activité principaleAutres intermédiaires du commerce en produits divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

+26,4 % vs N-1

Résultat net

70 k €

-11,9 % vs 2022

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

2,4 %

Fonds propres

76 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

664 k €

Résultat d'exploitation

84 k €

Résultat net

70 k €

Salaires & traitements

307 k €

Charges sociales

126 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

758 k €

Stocks

92 k €

Trésorerie

216 k €

Fonds propres

76 k €

Capital social

135 k €

Dettes financières

145 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

721 k €

Dettes fiscales & sociales

311 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

92,4 %

ROA

EBE / Total actif

6,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

192,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-93,4 %

Dette nette

-71 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-181 k €

BFR exploitation

130 k €

BFR en jours de CA

-22 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

26,4 %

Délai fournisseurs

144 jrs

Délai clients

93 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1044,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,9 M €	70 k €	1,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,3 M €	79 k €	1,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,6 M €	-240 k €	737 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,1 M €	31 k €	854 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	-327 k €	480 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	456 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	537 k €	Social