CANTAL INVEST

NessRank Score

66/100

0100

Renta.53

Solva.49

Liquid.58

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

66/100

0100

Renta.53

Solva.49

Liquid.58

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN822 438 891

SIRET (siège)822 438 891 00019

RCSRCS 822 438 891

TVA intracommunautaireFR47822438891

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social72 000 €

Création1 septembre 2016

Effectif02

Activité principaleFonds de placement et entités financières similaires

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

796 k €

+20,4 % vs N-1

Résultat net

416 k €

+104,9 % vs 2022

Marge brute

429 k €

Profitabilité

52,2 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

796 k €

Marge brute

429 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-9 k €

Résultat d'exploitation

14 k €

Résultat net

416 k €

Salaires & traitements

311 k €

Charges sociales

111 k €

Achats & charges ext.

367 k €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

2,5 M €

Actif circulant

539 k €

Créances clients

72 k €

Stocks

—

Trésorerie

317 k €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

72 k €

Dettes financières

437 k €

Dettes court terme

283 k €

Dettes fournisseurs

15 k €

Dettes fiscales & sociales

116 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

52,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,8 %

ROA

EBE / Total actif

0,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

70,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

6,9 %

Dette nette

121 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-66 k €

BFR exploitation

57 k €

BFR en jours de CA

-30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

20,4 %

Délai fournisseurs

15 jrs

Délai clients

33 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3912,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	796 k €	416 k €	2,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	661 k €	203 k €	2,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	549 k €	286 k €	2,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	532 k €	266 k €	2,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	437 k €	243 k €	2,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	303 k €	250 k €	2,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	44 k €	1,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	-7 k €	843 k €	Social

Dirigeants

MICHEL GENNAI

—

PIERRE, PHILIPPE, MARIE LASSERRE

—

Identité

SIREN822438891

DénominationCANTAL INVEST

Sigle—

Date de création1 septembre 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.30Z

ActivitéFonds de placement et entités financières similaires

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN822 438 891

SIRET (siège)822 438 891 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social72 000 €

RCSRCS 822 438 891

TVA intracommunautaireFR47822438891

Code NAF/APE64.30Z — Fonds de placement et entités financières similaires

Inscription RNE1 septembre 2016

Effectif3 – 5 salariés