WORKING CAPITAL

NessRank Score

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Renta.55

Solva.43

Liquid.65

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN822 538 138

SIRET (siège)822 538 138 00014

RCSRCS 822 538 138

TVA intracommunautaireFR95822538138

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

Création16 septembre 2016

Effectif1562 salariés (2020)

Activité principaleConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

189 k €

+154,0 % vs N-1

Résultat net

28 k €

+409,6 % vs 2018

Marge brute

—

Profitabilité

14,7 %

Fonds propres

31 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

189 k €

Marge brute

—

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

32 k €

Résultat net

28 k €

Bilan

Total actif

73 k €

Actif circulant

51 k €

Créances clients

13 k €

Stocks

—

Trésorerie

37 k €

Fonds propres

31 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

—

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3 k €

Autres dettes exploitation

30 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

14,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

88,2 %

ROA

EBE / Total actif

44,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,1 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-19 k €

BFR exploitation

10 k €

BFR en jours de CA

-37 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

154,0 %

Délai clients

24 jrs

Ressources humaines

Salariés1 562

CA / salarié121 €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	189 k €	28 k €	73 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	74 k €	-9 k €	27 k €	Social

Dirigeants

FREDERIC MARTIN

—

Identité

SIREN822538138

DénominationWORKING CAPITAL

Sigle—

Date de création16 septembre 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.22Z

ActivitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN822 538 138

SIRET (siège)822 538 138 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

RCSRCS 822 538 138

TVA intracommunautaireFR95822538138

Code NAF/APE70.22Z — Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Inscription RNE16 septembre 2016

Effectif1562 salariés (2020)