PORTVILA

NessRank Score

63/100

0100

Renta.93

Solva.58

Liquid.37

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN822 597 621

SIRET (siège)822 597 621 00017

RCSRCS 822 597 621

TVA intracommunautaireFR64822597621

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social500 000 €

Création16 septembre 2016

Effectif02

Activité principalePâtisserie

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

+9,6 % vs N-1

Résultat net

437 k €

-15,6 % vs 2023

Marge brute

797 k €

Profitabilité

27,8 %

Fonds propres

-492 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

797 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

642 k €

Résultat d'exploitation

489 k €

Résultat net

437 k €

Salaires & traitements

110 k €

Charges sociales

42 k €

Achats & charges ext.

774 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

820 k €

Actif circulant

820 k €

Créances clients

489 k €

Stocks

9 k €

Trésorerie

9 k €

Fonds propres

-492 k €

Capital social

500 k €

Dettes financières

343 k €

Dettes court terme

1,0 M €

Dettes fournisseurs

647 k €

Dettes fiscales & sociales

101 k €

Autres dettes exploitation

17 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

27,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

31,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-88,9 %

ROA

EBE / Total actif

59,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-59,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-69,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-68,0 %

Dette nette

334 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-268 k €

BFR exploitation

-149 k €

BFR en jours de CA

-61 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,6 %

Délai fournisseurs

305 jrs

Délai clients

112 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA697,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	1,6 M €	437 k €	820 k €	Social
2023· 30 juin 2023	1,4 M €	518 k €	493 k €	Social
2021· 30 juin 2021	958 k €	196 k €	221 k €	Social
2017· 30 juin 2017	3,1 M €	-377 k €	1,7 M €	Social

Dirigeants

DANIEL MERCIER

—

Identité

SIREN822597621

DénominationPORTVILA

Sigle—

Date de création16 septembre 2016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE10.71D

ActivitéPâtisserie

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN822 597 621

SIRET (siège)822 597 621 00017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social500 000 €

RCSRCS 822 597 621

TVA intracommunautaireFR64822597621

Code NAF/APE10.71D — Pâtisserie

Inscription RNE16 septembre 2016

Effectif3 – 5 salariés