RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC

NessRank Score

45/100

0100

Renta.5

Solva.52

Liquid.64

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.5

Solva.52

Liquid.64

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN822 679 155

SIRET (siège)822 679 155 00058

RCSRCS 822 679 155

TVA intracommunautaireFR32822679155

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social75 000 €

Création21 septembre 2016

Effectif21

Activité principaleEntretien corporel

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,2 M €

+6,0 % vs N-1

Résultat net

-2,6 M €

-8,3 % vs 2022

Marge brute

991 k €

Profitabilité

-49,9 %

Fonds propres

-7,1 M €

EBE

44 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,2 M €

Marge brute

991 k €

EBE

44 k €

EBITDA (additif)

44 k €

EBITDA (soustractif)

-1,8 M €

Résultat d'exploitation

-2,3 M €

Résultat net

-2,6 M €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

506 k €

Achats & charges ext.

4,2 M €

Impôts & taxes

204 k €

Bilan

Total actif

2,9 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

78 k €

Stocks

74 k €

Trésorerie

334 k €

Fonds propres

-7,1 M €

Capital social

75 k €

Dettes financières

4,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,4 M €

Dettes fiscales & sociales

197 k €

Autres dettes exploitation

50 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-49,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

19,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-45,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

36,8 %

ROA

EBE / Total actif

-81,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-14,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-244,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-63,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-58,3 %

Dette nette

4,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,5 M €

BFR exploitation

-4,3 M €

BFR en jours de CA

-310 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,0 %

Délai fournisseurs

380 jrs

Délai clients

5 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4051,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,2 M €	-2,6 M €	2,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,9 M €	-2,4 M €	2,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,0 M €	-1,4 M €	1,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN822679155

DénominationRESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC

Sigle—

Date de création21 septembre 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE96.04Z

ActivitéEntretien corporel

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège58

Juridique

SIREN822 679 155

SIRET (siège)822 679 155 00058

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social75 000 €

RCSRCS 822 679 155

TVA intracommunautaireFR32822679155

Code NAF/APE96.04Z — Entretien corporel

Inscription RNE21 septembre 2016

Effectif50 – 99 salariés