LORCAD

NessRank Score

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Renta.78

Solva.67

Liquid.46

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN822 743 407

SIRET (siège)822 743 407 00014

RCSRCS 822 743 407

TVA intracommunautaireFR49822743407

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 100 000 €

Création15 septembre 2016

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

340 k €

-0,6 % vs N-1

Résultat net

823 k €

-15,0 % vs 2022

Marge brute

289 k €

Profitabilité

241,7 %

Fonds propres

8,6 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

340 k €

Marge brute

289 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

41 k €

Résultat d'exploitation

12 k €

Résultat net

823 k €

Salaires & traitements

79 k €

Charges sociales

163 k €

Achats & charges ext.

52 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

9,1 M €

Actif circulant

3,5 M €

Créances clients

2 k €

Stocks

—

Trésorerie

270 k €

Fonds propres

8,6 M €

Capital social

5,1 M €

Dettes financières

379 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

7 k €

Dettes fiscales & sociales

11 k €

Autres dettes exploitation

12 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

241,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

84,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,6 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

94,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1,3 %

Dette nette

108 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-28 k €

BFR exploitation

-5 k €

BFR en jours de CA

-30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,6 %

Délai fournisseurs

49 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2313,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	340 k €	823 k €	9,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	342 k €	968 k €	8,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	324 k €	35 k €	7,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	300 k €	520 k €	7,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	370 k €	590 k €	7,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	835 k €	527 k €	6,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,0 M €	629 k €	6,2 M €	Social