AMH 4

NessRank Score

43/100

0100

Renta.53

Solva.32

Liquid.25

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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NessRank Score

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Renta.53

Solva.32

Liquid.25

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN822 766 184

SIRET (siège)822 766 184 00011

RCSRCS 822 766 184

TVA intracommunautaireFR92822766184

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 100 000 €

Création17 septembre 2016

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

+1,9 % vs N-1

Résultat net

-35 k €

-387,8 % vs 2023

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

-1,2 %

Fonds propres

3,1 M €

EBE

33 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

33 k €

EBITDA (additif)

33 k €

EBITDA (soustractif)

807 k €

Résultat d'exploitation

123 k €

Résultat net

-35 k €

Salaires & traitements

692 k €

Charges sociales

195 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

12,8 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

14 k €

Stocks

13 k €

Trésorerie

48 k €

Fonds propres

3,1 M €

Capital social

3,1 M €

Dettes financières

6,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

258 k €

Dettes fiscales & sociales

184 k €

Autres dettes exploitation

11 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,2 %

ROA

EBE / Total actif

1,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

203,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

202,2 %

Dette nette

6,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-426 k €

BFR exploitation

-231 k €

BFR en jours de CA

-53 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,9 %

Délai fournisseurs

80 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2372,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	2,9 M €	-35 k €	12,8 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	2,9 M €	12 k €	13,0 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	2,9 M €	164 k €	12,9 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	1,7 M €	-224 k €	12,4 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,1 M €	-125 k €	11,4 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,2 M €	-269 k €	11,4 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	-172 k €	9,4 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	-123 k €	3,4 M €	Social

Dirigeants

ARNAUD MANSON

—

ROMAIN, PIERRE, ERIC TROLLET

—

Identité

SIREN822766184

DénominationAMH 4

Sigle—

Date de création17 septembre 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN822 766 184

SIRET (siège)822 766 184 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 100 000 €

RCSRCS 822 766 184

TVA intracommunautaireFR92822766184

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE17 septembre 2016

Effectif20 – 49 salariés