PASSOA

NessRank Score

61/100

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Renta.52

Solva.86

Liquid.38

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.52

Solva.86

Liquid.38

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN822 795 779

SIRET (siège)822 795 779 00039

RCSRCS 822 795 779

TVA intracommunautaireFR25822795779

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social71 428 572 €

Création28 septembre 2016

Effectif02

Adresse du siège5 RUE de la Terrasse, 75017 Paris

Activité principaleProduction de boissons alcooliques distillées

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,0 M €

-14,9 % vs N-1

Résultat net

6,4 M €

+2,7 % vs 2023

Marge brute

-5,7 M €

Profitabilité

215,8 %

Fonds propres

84,4 M €

EBE

12 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,0 M €

Marge brute

-5,7 M €

EBE

12 k €

EBITDA (additif)

12 k €

EBITDA (soustractif)

-6,4 M €

Résultat d'exploitation

8,5 M €

Résultat net

6,4 M €

Salaires & traitements

440 k €

Charges sociales

224 k €

Achats & charges ext.

8,6 M €

Impôts & taxes

60 k €

Bilan

Total actif

88,2 M €

Actif circulant

11,0 M €

Créances clients

3,3 M €

Stocks

1,7 M €

Trésorerie

5,7 M €

Fonds propres

84,4 M €

Capital social

71,4 M €

Dettes financières

198 k €

Dettes court terme

3,3 M €

Dettes fournisseurs

2,6 M €

Dettes fiscales & sociales

325 k €

Autres dettes exploitation

151 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

215,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-190,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

284,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,6 %

ROA

EBE / Total actif

9,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-27,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

95,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-6,5 %

Dette nette

-5,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,8 M €

BFR exploitation

2,3 M €

BFR en jours de CA

222 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-14,9 %

Délai fournisseurs

111 jrs

Délai clients

393 jrs

Ressources humaines

Salariés4

CA / salarié744 k €

Salaire moy. brut / mois9 k €

Masse sal. / CA1478,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	3,0 M €	6,4 M €	88,2 M €	Social
2023· 31 mars 2023	3,5 M €	6,2 M €	90,8 M €	Social
2022· 31 mars 2022	3,8 M €	7,8 M €	95,3 M €	Social
2021· 31 mars 2021	3,0 M €	4,2 M €	85,0 M €	Social
2020· 31 mars 2020	3,4 M €	4,8 M €	96,3 M €	Social
2019· 31 mars 2019	4,9 M €	4,8 M €	91,2 M €	Social
2018· 31 mars 2018	5,2 M €	5,2 M €	87,3 M €	Social
2017· 31 mars 2017	1,5 M €	1,1 M €	80,6 M €	Social

Dirigeants

GUENAEL FILY

Président· Né en mai 1970

DIDIER BERAUD

Directeur général· Né en mars 1974

Identité

SIREN822795779

DénominationPASSOA

Sigle—

Date de création28 septembre 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège5 RUE de la Terrasse, 75017 Paris

Activité

Code NAF/APE11.01Z

ActivitéProduction de boissons alcooliques distillées

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00039

Juridique

SIREN822 795 779

SIRET (siège)822 795 779 00039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social71 428 572 €

RCSRCS 822 795 779

TVA intracommunautaireFR25822795779

Code NAF/APE11.01Z — Production de boissons alcooliques distillées

Inscription RNE28 septembre 2016

Effectif3 – 5 salariés