TFPV CHAMPAGNE-ARDENNE

NessRank Score

34/100

0100

Renta.60

Solva.7

Liquid.37

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.60

Solva.7

Liquid.37

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN822 902 532

SIRET (siège)822 902 532 00099

RCSRCS 822 902 532

TVA intracommunautaireFR87822902532

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 300 000 €

Création1 octobre 2016

Effectif12

Activité principaleTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,9 M €

-2,6 % vs N-1

Résultat net

321 k €

+179,8 % vs 2021

Marge brute

3,2 M €

Profitabilité

5,4 %

Fonds propres

-178 k €

EBE

48 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,9 M €

Marge brute

3,2 M €

EBE

48 k €

EBITDA (additif)

48 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

166 k €

Résultat net

321 k €

Salaires & traitements

1000 k €

Charges sociales

519 k €

Achats & charges ext.

2,7 M €

Impôts & taxes

50 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

913 k €

Stocks

185 k €

Trésorerie

206 k €

Fonds propres

-178 k €

Capital social

1,3 M €

Dettes financières

—

Dettes court terme

1,6 M €

Dettes fournisseurs

460 k €

Dettes fiscales & sociales

112 k €

Autres dettes exploitation

361 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-180,3 %

ROA

EBE / Total actif

9,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-10,3 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

165 k €

BFR exploitation

637 k €

BFR en jours de CA

10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,6 %

Délai fournisseurs

61 jrs

Délai clients

56 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1695,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,9 M €	321 k €	1,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,1 M €	-403 k €	2,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,6 M €	45 k €	1,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,6 M €	-408 k €	1,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,8 M €	-720 k €	1,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN822902532

DénominationTFPV CHAMPAGNE-ARDENNE

Sigle—

Date de création1 octobre 2016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.32B

ActivitéTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège99

Juridique

SIREN822 902 532

SIRET (siège)822 902 532 00099

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 300 000 €

RCSRCS 822 902 532

TVA intracommunautaireFR87822902532

Code NAF/APE43.32B — Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Inscription RNE1 octobre 2016

Effectif20 – 49 salariés