CYRVALDIS

NessRank Score

56/100

0100

Renta.53

Solva.47

Liquid.40

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.40

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN822 929 048

SIRET (siège)822 929 048 00012

RCSRCS 822 929 048

TVA intracommunautaireFR95822929048

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social150 000 €

Création5 octobre 2016

Effectif12

Activité principaleSupermarchés

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,7 M €

+1,2 % vs N-1

Résultat net

173 k €

+69,3 % vs 2023

Marge brute

2,3 M €

Profitabilité

2,6 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,7 M €

Marge brute

2,3 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

172 k €

Résultat net

173 k €

Salaires & traitements

766 k €

Charges sociales

205 k €

Achats & charges ext.

4,4 M €

Impôts & taxes

27 k €

Bilan

Total actif

2,4 M €

Actif circulant

700 k €

Créances clients

5 k €

Stocks

321 k €

Trésorerie

143 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

150 k €

Dettes financières

630 k €

Dettes court terme

797 k €

Dettes fournisseurs

479 k €

Dettes fiscales & sociales

135 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,6 %

ROA

EBE / Total actif

7,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

48,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

53,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

41,2 %

Dette nette

488 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-293 k €

BFR exploitation

-153 k €

BFR en jours de CA

-16 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,2 %

Délai fournisseurs

39 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1137,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	6,7 M €	173 k €	2,4 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	6,7 M €	102 k €	2,4 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	6,3 M €	-1 k €	2,6 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	6,3 M €	173 k €	2,7 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	5,8 M €	87 k €	2,6 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	5,7 M €	78 k €	2,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	5,5 M €	325 k €	2,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	5,1 M €	76 k €	2,6 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN822929048

DénominationCYRVALDIS

Sigle—

Date de création5 octobre 2016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11D

ActivitéSupermarchés

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN822 929 048

SIRET (siège)822 929 048 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social150 000 €

RCSRCS 822 929 048

TVA intracommunautaireFR95822929048

Code NAF/APE47.11D — Supermarchés

Inscription RNE5 octobre 2016

Effectif20 – 49 salariés