111 CAPITAL

NessRank Score

63/100

0100

Renta.47

Solva.37

Liquid.92

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.47

Solva.37

Liquid.92

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN822 949 426

SIRET (siège)822 949 426 00024

RCSRCS 822 949 426

TVA intracommunautaireFR22822949426

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création17 septembre 2016

Effectif12

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

504 k €

Résultat net

1,6 M €

Marge brute

-3,3 M €

Profitabilité

318,7 %

Fonds propres

5,1 M €

EBE

36 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

504 k €

Marge brute

-3,3 M €

EBE

36 k €

EBITDA (additif)

36 k €

EBITDA (soustractif)

-10,9 M €

Résultat d'exploitation

1,1 M €

Résultat net

1,6 M €

Salaires & traitements

4,9 M €

Charges sociales

2,6 M €

Achats & charges ext.

3,8 M €

Impôts & taxes

107 k €

Bilan

Total actif

14,0 M €

Actif circulant

13,6 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

7,8 M €

Fonds propres

5,1 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

—

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,2 M €

Dettes fiscales & sociales

3,8 M €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

318,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-661,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

7,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

220,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

31,5 %

ROA

EBE / Total actif

7,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,4 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,2 M €

BFR exploitation

-2,4 M €

BFR en jours de CA

-4436 jrs

Délai fournisseurs

396 jrs

Délai clients

1237 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA97066,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	504 k €	1,6 M €	14,0 M €	Social
2022· 30 juin 2022	—	—	9,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,5 M €	1,7 M €	6,4 M €	Social

Dirigeants

CORINNE Lafaurie

Identité

SIREN822949426

Dénomination111 CAPITAL

Sigle—

Date de création17 septembre 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN822 949 426

SIRET (siège)822 949 426 00024

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 822 949 426

TVA intracommunautaireFR22822949426

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE17 septembre 2016

Effectif20 – 49 salariés