IDTP

NessRank Score

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Renta.19

Solva.11

Liquid.29

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.11

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN823 308 150

SIRET (siège)823 308 150 00031

RCSRCS 823 308 150

TVA intracommunautaireFR76823308150

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social224 000 €

Création21 octobre 2016

Effectif00

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

-15,4 % vs N-1

Résultat net

25 k €

-38,7 % vs 2020

Marge brute

-79 k €

Profitabilité

1,3 %

Fonds propres

316 k €

EBE

15 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

-79 k €

EBE

15 k €

EBITDA (additif)

15 k €

EBITDA (soustractif)

-897 k €

Résultat d'exploitation

20 k €

Résultat net

25 k €

Salaires & traitements

500 k €

Charges sociales

283 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

34 k €

Bilan

Total actif

4,5 M €

Actif circulant

3,8 M €

Créances clients

2,5 M €

Stocks

646 k €

Trésorerie

40 k €

Fonds propres

316 k €

Capital social

224 k €

Dettes financières

492 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,3 M €

Dettes fiscales & sociales

717 k €

Autres dettes exploitation

224 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

-4,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,9 %

ROA

EBE / Total actif

0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-4,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

155,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

143,2 %

Dette nette

452 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-31 k €

BFR exploitation

910 k €

BFR en jours de CA

-6 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-15,4 %

Délai fournisseurs

410 jrs

Délai clients

470 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2598,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	1,9 M €	25 k €	4,5 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,3 M €	40 k €	4,1 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	—	—	4,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	943 k €	-2 k €	1,4 M €	Social

Dirigeants

THOMAS VERHAEGHE

—

THOMAS, JEAN, JEROME VERHAEGHE

—

Identité

SIREN823308150

DénominationIDTP

Sigle—

Date de création21 octobre 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN823 308 150

SIRET (siège)823 308 150 00031

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social224 000 €

RCSRCS 823 308 150

TVA intracommunautaireFR76823308150

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE21 octobre 2016

Effectif0 salarié