NAOS HOTEL MASSY

NessRank Score

66/100

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Renta.47

Solva.54

Liquid.73

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.73

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN823 422 118

SIRET (siège)823 422 118 00021

RCSRCS 823 422 118

TVA intracommunautaireFR55823422118

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création21 octobre 2016

Effectif21

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,3 M €

+239,5 % vs N-1

Résultat net

-328 k €

+84,1 % vs 2021

Marge brute

3,6 M €

Profitabilité

-5,2 %

Fonds propres

-5,1 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,3 M €

Marge brute

3,6 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

-128 k €

Résultat net

-328 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

333 k €

Achats & charges ext.

2,8 M €

Impôts & taxes

82 k €

Bilan

Total actif

8,1 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

215 k €

Stocks

15 k €

Trésorerie

837 k €

Fonds propres

-5,1 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

3,9 M €

Dettes court terme

9,4 M €

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

287 k €

Autres dettes exploitation

4,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,4 %

ROA

EBE / Total actif

-1,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-63,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-76,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-60,1 %

Dette nette

3,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,3 M €

BFR exploitation

-1,1 M €

BFR en jours de CA

-357 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

239,5 %

Délai fournisseurs

170 jrs

Délai clients

12 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2443,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	6,3 M €	-328 k €	8,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,9 M €	-2,1 M €	7,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	994 k €	-2,0 M €	8,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	353 k €	-919 k €	7,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	-10 k €	1,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	-11 k €	27 k €	Social

Dirigeants

PIERRE FROIDURE

—

Identité

SIREN823422118

DénominationNAOS HOTEL MASSY

Sigle—

Date de création21 octobre 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN823 422 118

SIRET (siège)823 422 118 00021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

RCSRCS 823 422 118

TVA intracommunautaireFR55823422118

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE21 octobre 2016

Effectif50 – 99 salariés