OGUSTHYM

NessRank Score

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Renta.36

Solva.56

Liquid.42

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN823 459 631

SIRET (siège)823 459 631 00060

RCSRCS 823 459 631

TVA intracommunautaireFR74823459631

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 €

Création26 octobre 2016

Effectif12

Activité principaleAutres services de restauration n.c.a.

Social · Clôturé le 30 septembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,1 M €

+22,0 % vs N-1

Résultat net

107 k €

+666,7 % vs 2019

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

3,4 %

Fonds propres

72 k €

EBE

51 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

51 k €

EBITDA (additif)

51 k €

EBITDA (soustractif)

327 k €

Résultat d'exploitation

115 k €

Résultat net

107 k €

Salaires & traitements

931 k €

Charges sociales

317 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

17 k €

Bilan

Total actif

941 k €

Actif circulant

790 k €

Créances clients

434 k €

Stocks

56 k €

Trésorerie

171 k €

Fonds propres

72 k €

Capital social

3 k €

Dettes financières

35 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

306 k €

Dettes fiscales & sociales

402 k €

Autres dettes exploitation

28 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

147,3 %

ROA

EBE / Total actif

12,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

48,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-186,8 %

Dette nette

-135 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-246 k €

BFR exploitation

185 k €

BFR en jours de CA

-28 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

22,0 %

Délai fournisseurs

73 jrs

Délai clients

50 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2990,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 septembre 2020	3,1 M €	107 k €	941 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,6 M €	-19 k €	555 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN823459631

DénominationOGUSTHYM

Sigle—

Date de création26 octobre 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.29B

ActivitéAutres services de restauration n.c.a.

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège60

Juridique

SIREN823 459 631

SIRET (siège)823 459 631 00060

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 €

RCSRCS 823 459 631

TVA intracommunautaireFR74823459631

Code NAF/APE56.29B — Autres services de restauration n.c.a.

Inscription RNE26 octobre 2016

Effectif20 – 49 salariés