OGUSTHYM

NessRank Score

60/100

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Renta.36

Solva.56

Liquid.42

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.36

Solva.56

Liquid.42

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise activeESS

SIREN823 459 631

SIRET (siège)823 459 631 00060

RCSRCS 823 459 631

TVA intracommunautaireFR74823459631

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 €

Création26 octobre 2016

Effectif12

Adresse du siège4 RUE DE LA DECOUVERTE

Activité principaleAutres services de restauration n.c.a.

Objet socialServices autour de la restauration collective auprès des entreprises et des collectivités

Social · Clôturé le 30 septembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,1 M €

+22,0 % vs N-1

Résultat net

107 k €

+666,7 % vs 2019

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

3,4 %

Fonds propres

72 k €

EBE

51 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

51 k €

EBITDA (additif)

51 k €

EBITDA (soustractif)

327 k €

Résultat d'exploitation

115 k €

Résultat net

107 k €

Salaires & traitements

931 k €

Charges sociales

317 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

17 k €

Bilan

Total actif

941 k €

Actif circulant

790 k €

Créances clients

434 k €

Stocks

56 k €

Trésorerie

171 k €

Fonds propres

72 k €

Capital social

3 k €

Dettes financières

35 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

306 k €

Dettes fiscales & sociales

402 k €

Autres dettes exploitation

28 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

147,3 %

ROA

EBE / Total actif

12,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

48,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-186,8 %

Dette nette

-135 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-246 k €

BFR exploitation

185 k €

BFR en jours de CA

-28 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

22,0 %

Délai fournisseurs

73 jrs

Délai clients

50 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2990,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 septembre 2020	3,1 M €	107 k €	941 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,6 M €	-19 k €	555 k €	Social

Dirigeants

EDDY DUPRE(ancien)

Président· Né en juin 1970

GUILLAUME GINE(ancien)

Commissaire aux comptes suppléant· Né en mai 1984

Identité

SIREN823459631

DénominationOGUSTHYM

Sigle—

Date de création26 octobre 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège4 RUE DE LA DECOUVERTE

Activité

Code NAF/APE56.29B

ActivitéAutres services de restauration n.c.a.

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège60

Juridique

SIREN823 459 631

SIRET (siège)823 459 631 00060

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 €

RCSRCS 823 459 631

TVA intracommunautaireFR74823459631

Code NAF/APE56.29B — Autres services de restauration n.c.a.

Inscription RNE26 octobre 2016

Effectif20 – 49 salariés