TRIBECA

NessRank Score

49/100

0100

Renta.66

Solva.28

Liquid.34

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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49/100

0100

Renta.66

Solva.28

Liquid.34

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN823 687 124

SIRET (siège)823 687 124 00011

RCSRCS 823 687 124

TVA intracommunautaireFR61823687124

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social30 000 €

Création20 octobre 2016

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

-2,2 % vs N-1

Résultat net

33 k €

-36,2 % vs 2023

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

113 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

660 k €

Résultat d'exploitation

42 k €

Résultat net

33 k €

Salaires & traitements

419 k €

Charges sociales

112 k €

Achats & charges ext.

488 k €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

1,9 M €

Actif circulant

156 k €

Créances clients

15 k €

Stocks

25 k €

Trésorerie

86 k €

Fonds propres

113 k €

Capital social

30 k €

Dettes financières

160 k €

Dettes court terme

483 k €

Dettes fournisseurs

188 k €

Dettes fiscales & sociales

76 k €

Autres dettes exploitation

110 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

29,5 %

ROA

EBE / Total actif

2,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

142,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

65,3 %

Dette nette

73 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-224 k €

BFR exploitation

-147 k €

BFR en jours de CA

-47 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,2 %

Délai fournisseurs

140 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2471,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	1,7 M €	33 k €	1,9 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	1,7 M €	52 k €	1,8 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	1,7 M €	-25 k €	1,8 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	1,2 M €	88 k €	2,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	1,5 M €	-119 €	2,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN823687124

DénominationTRIBECA

Sigle—

Date de création20 octobre 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN823 687 124

SIRET (siège)823 687 124 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social30 000 €

RCSRCS 823 687 124

TVA intracommunautaireFR61823687124

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE20 octobre 2016

Effectif10 – 19 salariés