ADIS

NessRank Score

53/100

0100

Renta.28

Solva.30

Liquid.50

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

53/100

0100

Renta.28

Solva.30

Liquid.50

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN823 746 102

SIRET (siège)823 746 102 00016

RCSRCS 823 746 102

TVA intracommunautaireFR67823746102

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 831 750 €

Création15 octobre 2016

Effectif22

Activité principaleHypermarchés

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

42,6 M €

+433,3 % vs N-1

Résultat net

-2,2 M €

-229,5 % vs 2017

Marge brute

12,1 M €

Profitabilité

-5,1 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

42,6 M €

Marge brute

12,1 M €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

6,0 M €

Résultat d'exploitation

-2,2 M €

Résultat net

-2,2 M €

Salaires & traitements

4,3 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

30,5 M €

Impôts & taxes

524 k €

Bilan

Total actif

25,3 M €

Actif circulant

7,4 M €

Créances clients

189 k €

Stocks

3,5 M €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

3,8 M €

Dettes financières

2,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

5,4 M €

Dettes fiscales & sociales

1,9 M €

Autres dettes exploitation

1,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

28,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-98,0 %

ROA

EBE / Total actif

-8,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

35,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

94,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

20,8 %

Dette nette

459 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-5,2 M €

BFR exploitation

-1,7 M €

BFR en jours de CA

-44 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

433,3 %

Délai fournisseurs

64 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1006,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	42,6 M €	-2,2 M €	25,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,0 M €	1,7 M €	32,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN823746102

DénominationADIS

Sigle—

Date de création15 octobre 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11F

ActivitéHypermarchés

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN823 746 102

SIRET (siège)823 746 102 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 831 750 €

RCSRCS 823 746 102

TVA intracommunautaireFR67823746102

Code NAF/APE47.11F — Hypermarchés

Inscription RNE15 octobre 2016

Effectif100 – 199 salariés