CLERMONT AUVERGNE VOLCANS

NessRank Score

64/100

0100

Renta.65

Solva.57

Liquid.53

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.57

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Entreprise active

SIREN823 951 876

SIRET (siège)823 951 876 00023

RCSRCS 823 951 876

TVA intracommunautaireFR81823951876

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social510 000 €

Création17 novembre 2016

Effectif12

Activité principaleAutres services de réservation et activités connexes

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,8 M €

+1,7 % vs N-1

Résultat net

131 k €

+156,2 % vs 2022

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

4,6 %

Fonds propres

642 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,8 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

199 k €

Résultat d'exploitation

145 k €

Résultat net

131 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

380 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

111 k €

Bilan

Total actif

1,8 M €

Actif circulant

1,6 M €

Créances clients

350 k €

Stocks

68 k €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

642 k €

Capital social

510 k €

Dettes financières

248 k €

Dettes court terme

615 k €

Dettes fournisseurs

216 k €

Dettes fiscales & sociales

280 k €

Autres dettes exploitation

105 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,4 %

ROA

EBE / Total actif

7,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

38,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-132,1 %

Dette nette

-848 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-79 k €

BFR exploitation

202 k €

BFR en jours de CA

-10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,7 %

Délai fournisseurs

73 jrs

Délai clients

44 jrs

Ressources humaines

Salariés27

CA / salarié105 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA3776,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,8 M €	131 k €	1,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,8 M €	51 k €	1,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,7 M €	-20 k €	1,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,8 M €	-27 k €	1,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,1 M €	6 k €	1,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,3 M €	11 k €	1,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,8 M €	65 k €	1,2 M €	Social