CLERMONT AUVERGNE VOLCANS

NessRank Score

64/100

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Renta.65

Solva.57

Liquid.53

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN823 951 876

SIRET (siège)823 951 876 00023

RCSRCS 823 951 876

TVA intracommunautaireFR81823951876

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social510 000 €

Création17 novembre 2016

Effectif27 salariés (2023)

Adresse du siègePL DE LA VICTOIRE

Activité principaleAutres services de réservation et activités connexes

Objet socialOffice de tourisme communautaire. Promotion touristique de la destination Clermont Auvergne Tourisme : tourisme d'affaires et des congrès, urbain et culturel de Santé et de bien être, sport et activités de pleine nature, gestion d'équipements.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,8 M €

+1,7 % vs N-1

Résultat net

131 k €

+156,2 % vs 2022

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

4,6 %

Fonds propres

642 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,8 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

199 k €

Résultat d'exploitation

145 k €

Résultat net

131 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

380 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

111 k €

Bilan

Total actif

1,8 M €

Actif circulant

1,6 M €

Créances clients

350 k €

Stocks

68 k €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

642 k €

Capital social

510 k €

Dettes financières

248 k €

Dettes court terme

615 k €

Dettes fournisseurs

216 k €

Dettes fiscales & sociales

280 k €

Autres dettes exploitation

105 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,4 %

ROA

EBE / Total actif

7,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

38,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-132,1 %

Dette nette

-848 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-79 k €

BFR exploitation

202 k €

BFR en jours de CA

-10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,7 %

Délai fournisseurs

73 jrs

Délai clients

44 jrs

Ressources humaines

Salariés27

CA / salarié105 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA3776,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,8 M €	131 k €	1,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,8 M €	51 k €	1,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,7 M €	-20 k €	1,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,8 M €	-27 k €	1,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,1 M €	6 k €	1,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,3 M €	11 k €	1,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,8 M €	65 k €	1,2 M €	Social