LA ROCHE

NessRank Score

59/100

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Renta.43

Solva.62

Liquid.40

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.43

Solva.62

Liquid.40

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN824 069 090

SIRET (siège)824 069 090 00010

RCSRCS 824 069 090

TVA intracommunautaireFR01824069090

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social252 000 €

Création24 novembre 2016

Effectif12

Activité principaleAutre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

269 k €

+9,9 % vs N-1

Résultat net

37 k €

+151,6 % vs 2021

Marge brute

-508 k €

Profitabilité

13,8 %

Fonds propres

248 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

269 k €

Marge brute

-508 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

-1,3 M €

Résultat d'exploitation

36 k €

Résultat net

37 k €

Salaires & traitements

553 k €

Charges sociales

157 k €

Achats & charges ext.

777 k €

Impôts & taxes

46 k €

Bilan

Total actif

539 k €

Actif circulant

433 k €

Créances clients

224 k €

Stocks

—

Trésorerie

202 k €

Fonds propres

248 k €

Capital social

252 k €

Dettes financières

72 k €

Dettes court terme

224 k €

Dettes fournisseurs

78 k €

Dettes fiscales & sociales

74 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-188,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

13,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,0 %

ROA

EBE / Total actif

6,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

46,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

29,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-52,2 %

Dette nette

-130 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

72 k €

BFR exploitation

146 k €

BFR en jours de CA

97 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,9 %

Délai fournisseurs

36 jrs

Délai clients

300 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA20545,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	269 k €	37 k €	539 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	245 k €	-72 k €	434 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	167 k €	13 k €	402 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	241 k €	15 k €	448 k €	Social

Dirigeants

BRUNO ROUILLE

—

Identité

SIREN824069090

DénominationLA ROCHE

Sigle—

Date de création24 novembre 2016

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE88.99A

ActivitéAutre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN824 069 090

SIRET (siège)824 069 090 00010

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social252 000 €

RCSRCS 824 069 090

TVA intracommunautaireFR01824069090

Code NAF/APE88.99A — Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents

Inscription RNE24 novembre 2016

Effectif20 – 49 salariés