BTMF

NessRank Score

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Renta.51

Solva.11

Liquid.56

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.11

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN824 207 963

SIRET (siège)824 207 963 00060

RCSRCS 824 207 963

TVA intracommunautaireFR05824207963

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social900 000 €

Création28 novembre 2016

Effectif21

Activité principaleConstruction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,4 M €

-5,7 % vs N-1

Résultat net

334 k €

+167,2 % vs 2022

Marge brute

5,7 M €

Profitabilité

2,9 %

Fonds propres

622 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,4 M €

Marge brute

5,7 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

2,2 M €

Résultat d'exploitation

-585 k €

Résultat net

334 k €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

613 k €

Achats & charges ext.

5,7 M €

Impôts & taxes

65 k €

Bilan

Total actif

16,0 M €

Actif circulant

4,6 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

—

Trésorerie

710 k €

Fonds propres

622 k €

Capital social

900 k €

Dettes financières

3,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,6 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

75 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

53,7 %

ROA

EBE / Total actif

-3,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

542,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

428,8 %

Dette nette

2,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,1 M €

BFR exploitation

-980 k €

BFR en jours de CA

-67 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,7 %

Délai fournisseurs

168 jrs

Délai clients

51 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2463,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	11,4 M €	334 k €	16,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	12,1 M €	125 k €	16,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	9,5 M €	-364 k €	12,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,4 M €	184 k €	14,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,8 M €	110 k €	11,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,8 M €	-626 k €	11,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	13,0 M €	-42 k €	11,0 M €	Social

Dirigeants

JEAN-MICHEL BUESA

—

Identité

SIREN824207963

DénominationBTMF

Sigle—

Date de création28 novembre 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE42.91Z

ActivitéConstruction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège60

Juridique

SIREN824 207 963

SIRET (siège)824 207 963 00060

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social900 000 €

RCSRCS 824 207 963

TVA intracommunautaireFR05824207963

Code NAF/APE42.91Z — Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Inscription RNE28 novembre 2016

Effectif50 – 99 salariés