COMPAGNIE DES BOISSONS VIVANTES

NessRank Score

60/100

0100

Renta.66

Solva.70

Liquid.53

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

60/100

0100

Renta.66

Solva.70

Liquid.53

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN824 311 914

SIRET (siège)824 311 914 00025

RCSRCS 824 311 914

TVA intracommunautaireFR03824311914

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social119 023 €

Création25 octobre 2016

Effectif02

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Résultat net

50 k €

Marge brute

506 k €

Profitabilité

3,6 %

Fonds propres

-17 k €

EBE

18 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

506 k €

EBE

18 k €

EBITDA (additif)

18 k €

EBITDA (soustractif)

337 k €

Résultat d'exploitation

51 k €

Résultat net

50 k €

Salaires & traitements

112 k €

Charges sociales

29 k €

Achats & charges ext.

893 k €

Impôts & taxes

27 k €

Bilan

Total actif

730 k €

Actif circulant

626 k €

Créances clients

267 k €

Stocks

75 k €

Trésorerie

38 k €

Fonds propres

-17 k €

Capital social

119 k €

Dettes financières

135 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

377 k €

Dettes fiscales & sociales

105 k €

Autres dettes exploitation

61 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

36,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-301,5 %

ROA

EBE / Total actif

6,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-2,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-815,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-583,5 %

Dette nette

96 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-201 k €

BFR exploitation

-35 k €

BFR en jours de CA

-52 jrs

Délai fournisseurs

154 jrs

Délai clients

69 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA801,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,4 M €	50 k €	730 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	861 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	—	726 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	779 k €	Social

Dirigeants

CYRIL LALLOUM

—

Identité

SIREN824311914

DénominationCOMPAGNIE DES BOISSONS VIVANTES

Sigle—

Date de création25 octobre 2016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN824 311 914

SIRET (siège)824 311 914 00025

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social119 023 €

RCSRCS 824 311 914

TVA intracommunautaireFR03824311914

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE25 octobre 2016

Effectif3 – 5 salariés