NAOS HOTEL CLICHY

NessRank Score

55/100

0100

Renta.10

Solva.54

Liquid.70

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN824 319 669

SIRET (siège)824 319 669 00027

RCSRCS 824 319 669

TVA intracommunautaireFR85824319669

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création7 novembre 2016

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,9 M €

+195,9 % vs N-1

Résultat net

-2,4 M €

-42,5 % vs 2021

Marge brute

558 k €

Profitabilité

-61,9 %

Fonds propres

-7,2 M €

EBE

447 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,9 M €

Marge brute

558 k €

EBE

447 k €

EBITDA (additif)

447 k €

EBITDA (soustractif)

-1,1 M €

Résultat d'exploitation

-2,2 M €

Résultat net

-2,4 M €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

294 k €

Achats & charges ext.

3,3 M €

Impôts & taxes

48 k €

Bilan

Total actif

7,9 M €

Actif circulant

2,1 M €

Créances clients

343 k €

Stocks

15 k €

Trésorerie

530 k €

Fonds propres

-7,2 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

5,2 M €

Dettes court terme

11,1 M €

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

236 k €

Autres dettes exploitation

5,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-61,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

14,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

11,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-56,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

33,6 %

ROA

EBE / Total actif

-27,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-10,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-90,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-72,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-65,4 %

Dette nette

4,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,9 M €

BFR exploitation

-1,2 M €

BFR en jours de CA

-638 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

195,9 %

Délai fournisseurs

174 jrs

Délai clients

32 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3316,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,9 M €	-2,4 M €	7,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,3 M €	-1,7 M €	6,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	826 k €	-2,5 M €	7,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,1 M €	-1,1 M €	7,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	-421 k €	5,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	-15 k €	1,5 M €	Social

Dirigeants

PIERRE FROIDURE

—

Identité

SIREN824319669

DénominationNAOS HOTEL CLICHY

Sigle—

Date de création7 novembre 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN824 319 669

SIRET (siège)824 319 669 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

RCSRCS 824 319 669

TVA intracommunautaireFR85824319669

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE7 novembre 2016

Effectif20 – 49 salariés