KEOLIS BESANCON MOBILITES

NessRank Score

56/100

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Renta.50

Solva.50

Liquid.34

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN824 500 789

SIRET (siège)824 500 789 00022

RCSRCS 824 500 789

TVA intracommunautaireFR51824500789

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social931 000 €

Création21 décembre 2016

Effectif32

Adresse du siège5 RUE BRANLY, 25000 BESANCON

Activité principaleTransports urbains et suburbains de voyageurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

42,4 M €

+10,6 % vs N-1

Résultat net

280 k €

+58,9 % vs 2022

Marge brute

30,1 M €

Profitabilité

0,7 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

42,4 M €

Marge brute

30,1 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

5,1 M €

Résultat d'exploitation

2,0 M €

Résultat net

280 k €

Salaires & traitements

17,7 M €

Charges sociales

6,3 M €

Achats & charges ext.

12,3 M €

Impôts & taxes

1,0 M €

Bilan

Total actif

21,0 M €

Actif circulant

17,5 M €

Créances clients

5,4 M €

Stocks

1,5 M €

Trésorerie

63 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

931 k €

Dettes financières

11 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,7 M €

Dettes fiscales & sociales

4,4 M €

Autres dettes exploitation

4,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,5 %

ROA

EBE / Total actif

9,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

29,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-3,6 %

Dette nette

-52 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,1 M €

BFR exploitation

3,1 M €

BFR en jours de CA

-51 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,6 %

Délai fournisseurs

110 jrs

Délai clients

45 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4160,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	42,4 M €	280 k €	21,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	38,4 M €	176 k €	21,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	36,6 M €	132 k €	17,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	35,0 M €	131 k €	18,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	36,4 M €	450 k €	15,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	37,1 M €	-168 k €	13,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	-1 €	800 k €	Social