VAUBAN 21
NessRank Score
62/100
0100
Renta.85
Solva.40
Liquid.29
Dynam.67
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
NessRank Score
62/100
0100
Renta.85
Solva.40
Liquid.29
Dynam.67
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN824 575 187
SIRET (siège)824 575 187 00011
RCSRCS 824 575 187
TVA intracommunautaireFR48824575187
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social30 000 000 €
Création1 janvier 2017
Effectif85 salariés (2024)
Adresse du siègeAV DE VERDUN
Activité principaleServices auxiliaires des transports par eau
Objet sociall'étude, le développement et l'exécution de la délégation de l'exploitation, l'entretien et la gestion, y compris la réalisation de travaux et leur financement, du port de plaisance Vauban ;
dans ce cadre et à cette fin, toute activité se rapportant à l'objet ci-dessus et notamment les activités prévues au Contrat de DSP ; et
plus généralement, toutes opérations financières, commerciales et industrielles pouvant se rattacher, directement ou indirectement, aux objets ci-dessus spécifiés ou à tout autre objet connexe ou complémentaire ;
toute activité se rapportant à la gestion d'une zone de mouillage et d'équipements légers.
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
34,4 M €
+10,3 % vs N-1Résultat net
6,9 M €
+3,2 % vs 2023Marge brute
27,2 M €
Profitabilité
20,1 %
Fonds propres
26,7 M €
EBE
8,0 M €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
34,4 M €Marge brute
27,2 M €EBE
8,0 M €EBITDA (additif)
8,0 M €EBITDA (soustractif)
7,7 M €Résultat d'exploitation
7,9 M €Résultat net
6,9 M €Salaires & traitements
3,6 M €Charges sociales
1,6 M €Achats & charges ext.
7,2 M €Impôts & taxes
14,3 M €Bilan
Total actif
369,8 M €Actif circulant
261,3 M €Créances clients
181,2 M €Stocks
—Trésorerie
49,7 M €Fonds propres
26,7 M €Capital social
30,0 M €Dettes financières
30,3 M €Dettes court terme
58,0 M €Dettes fournisseurs
19,4 M €Dettes fiscales & sociales
33,8 M €Autres dettes exploitation
5,0 M €Rentabilité
Marge nette
20,1 %Résultat net / CA
Marge brute
79,0 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
23,3 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
23,0 %Rés. exploitation / CA
ROE
25,9 %Résultat net / Fonds propres
ROA
2,1 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
7,2 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
113,7 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-72,7 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-19,4 M €BFR
123,0 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
161,8 M €BFR en jours de CA
1288 jrsCroissance CA
10,3 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
983 jrsDélai clients
1898 jrsRessources humaines
Salariés85
CA / salarié404 k €
Salaire moy. brut / mois4 k €
Masse sal. / CA1039,6 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 34,4 M € | 6,9 M € | 369,8 M € |
| 2023 | 31,2 M € | 6,7 M € | 367,2 M € |
| 2022 | 25,9 M € | 2,6 M € | 346,1 M € |
| 2021 | 18,6 M € | -4,0 M € | 327,4 M € |
| 2020 | 17,3 M € | -5,8 M € | 301,7 M € |
| 2019 | 17,8 M € | -3,0 M € | 179,2 M € |
| 2018 | 14,3 M € | -7,5 M € | 142,2 M € |
| 2017 | 13,2 M € | -1,8 M € | 72,9 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN824575187
DénominationVAUBAN 21
Sigle—
Date de création1 janvier 2017
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Adresse du siègeAV DE VERDUN
Activité
Code NAF/APE52.22Z
ActivitéServices auxiliaires des transports par eau
Effectif85 salariés (2024)
Caractère employeur—
NIC siège11
Juridique
SIREN824 575 187
SIRET (siège)824 575 187 00011
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social30 000 000 €
RCSRCS 824 575 187
TVA intracommunautaireFR48824575187
Code NAF/APE52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
Inscription RNE1 janvier 2017
Effectif85 salariés (2024)