VAUBAN 21

NessRank Score

62/100

0100

Renta.85

Solva.40

Liquid.29

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.85

Solva.40

Liquid.29

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN824 575 187

SIRET (siège)824 575 187 00011

RCSRCS 824 575 187

TVA intracommunautaireFR48824575187

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social30 000 000 €

Création1 janvier 2017

Effectif21

Activité principaleServices auxiliaires des transports par eau

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

34,4 M €

+10,3 % vs N-1

Résultat net

6,9 M €

+3,2 % vs 2023

Marge brute

27,2 M €

Profitabilité

20,1 %

Fonds propres

26,7 M €

EBE

8,0 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

34,4 M €

Marge brute

27,2 M €

EBE

8,0 M €

EBITDA (additif)

8,0 M €

EBITDA (soustractif)

7,7 M €

Résultat d'exploitation

7,9 M €

Résultat net

6,9 M €

Salaires & traitements

3,6 M €

Charges sociales

1,6 M €

Achats & charges ext.

7,2 M €

Impôts & taxes

14,3 M €

Bilan

Total actif

369,8 M €

Actif circulant

261,3 M €

Créances clients

181,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

49,7 M €

Fonds propres

26,7 M €

Capital social

30,0 M €

Dettes financières

30,3 M €

Dettes court terme

58,0 M €

Dettes fournisseurs

19,4 M €

Dettes fiscales & sociales

33,8 M €

Autres dettes exploitation

5,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

20,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

79,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

23,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

23,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

25,9 %

ROA

EBE / Total actif

2,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

113,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-72,7 %

Dette nette

-19,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

123,0 M €

BFR exploitation

161,8 M €

BFR en jours de CA

1288 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,3 %

Délai fournisseurs

983 jrs

Délai clients

1898 jrs

Ressources humaines

Salariés85

CA / salarié404 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA1039,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	34,4 M €	6,9 M €	369,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	31,2 M €	6,7 M €	367,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	25,9 M €	2,6 M €	346,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	18,6 M €	-4,0 M €	327,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	17,3 M €	-5,8 M €	301,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	17,8 M €	-3,0 M €	179,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	14,3 M €	-7,5 M €	142,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	13,2 M €	-1,8 M €	72,9 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN824575187

DénominationVAUBAN 21

Sigle—

Date de création1 janvier 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE52.22Z

ActivitéServices auxiliaires des transports par eau

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN824 575 187

SIRET (siège)824 575 187 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social30 000 000 €

RCSRCS 824 575 187

TVA intracommunautaireFR48824575187

Code NAF/APE52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau

Inscription RNE1 janvier 2017

Effectif50 – 99 salariés