DISTRILYS

NessRank Score

54/100

0100

Renta.38

Solva.70

Liquid.32

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

54/100

0100

Renta.38

Solva.70

Liquid.32

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN824 585 939

SIRET (siège)824 585 939 00013

RCSRCS 824 585 939

TVA intracommunautaireFR03824585939

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création21 décembre 2016

Effectif21

Activité principaleHypermarchés

Social · Clôturé le 31 janvier 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

25,9 M €

+16,1 % vs N-1

Résultat net

150 k €

+116,9 % vs 2023

Marge brute

6,0 M €

Profitabilité

0,6 %

Fonds propres

-685 k €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

25,9 M €

Marge brute

6,0 M €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

3,6 M €

Résultat d'exploitation

273 k €

Résultat net

150 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

385 k €

Achats & charges ext.

19,9 M €

Impôts & taxes

193 k €

Bilan

Total actif

10,7 M €

Actif circulant

2,9 M €

Créances clients

57 k €

Stocks

1,5 M €

Trésorerie

247 k €

Fonds propres

-685 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

3,8 M €

Dettes court terme

4,0 M €

Dettes fournisseurs

2,2 M €

Dettes fiscales & sociales

429 k €

Autres dettes exploitation

22 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

23,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-22,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

17,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-6,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-548,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-512,6 %

Dette nette

3,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

-636 k €

BFR en jours de CA

-15 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

16,1 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA685,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 janvier 2024	25,9 M €	150 k €	10,7 M €	Social
2023· 31 janvier 2023	22,3 M €	69 k €	10,5 M €	Social
2022· 31 janvier 2022	0 €	49 k €	9,6 M €	Social
2021· 31 janvier 2021	0 €	447 k €	7,6 M €	Social
2020· 31 janvier 2020	0 €	9 k €	7,3 M €	Social

Dirigeants

SEVERINE CARDONA

CLEMENTINE ISSOIRE

GAUTHIER MARFAING

FRANCOIS-PAUL, PASCAL PAYRAUDEAU

Identité

SIREN824585939

DénominationDISTRILYS

Sigle—

Date de création21 décembre 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11F

ActivitéHypermarchés

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN824 585 939

SIRET (siège)824 585 939 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 824 585 939

TVA intracommunautaireFR03824585939

Code NAF/APE47.11F — Hypermarchés

Inscription RNE21 décembre 2016

Effectif50 – 99 salariés