KEDRE

NessRank Score

60/100

0100

Renta.35

Solva.42

Liquid.42

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN824 896 955

SIRET (siège)824 896 955 00013

RCSRCS 824 896 955

TVA intracommunautaireFR08824896955

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social16 418 123 €

Création9 janvier 2017

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

+4,8 % vs N-1

Résultat net

544 k €

-0,3 % vs 2023

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

39,2 %

Fonds propres

19,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-102 k €

Résultat d'exploitation

-96 k €

Résultat net

544 k €

Salaires & traitements

936 k €

Charges sociales

479 k €

Achats & charges ext.

69 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

20,4 M €

Actif circulant

219 k €

Créances clients

174 k €

Stocks

—

Trésorerie

33 k €

Fonds propres

19,4 M €

Capital social

16,4 M €

Dettes financières

493 k €

Dettes court terme

918 k €

Dettes fournisseurs

36 k €

Dettes fiscales & sociales

385 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

39,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

95,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,8 %

ROA

EBE / Total actif

-0,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

95,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,4 %

Dette nette

460 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-251 k €

BFR exploitation

138 k €

BFR en jours de CA

-65 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,8 %

Délai fournisseurs

191 jrs

Délai clients

45 jrs

Ressources humaines

Salariés1

CA / salarié1,4 M €

Salaire moy. brut / mois78 k €

Masse sal. / CA6746,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	1,4 M €	544 k €	20,4 M €	Social
2023· 31 mars 2023	1,3 M €	546 k €	20,4 M €	Social
2022· 31 mars 2022	1,2 M €	452 k €	20,4 M €	Social
2021· 31 mars 2021	1,1 M €	512 k €	20,5 M €	Social
2020· 31 mars 2020	1,4 M €	577 k €	20,6 M €	Social
2019· 31 mars 2019	1,2 M €	574 k €	20,4 M €	Social
2018· 31 mars 2018	1,2 M €	508 k €	20,4 M €	Social
2017· 31 mars 2017	364 k €	-48 k €	20,3 M €	Social