ADGV USINAGE

NessRank Score

65/100

0100

Renta.69

Solva.62

Liquid.47

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN824 937 999

SIRET (siège)824 937 999 00012

RCSRCS 824 937 999

TVA intracommunautaireFR47824937999

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création1 janvier 2017

Effectif03

Activité principaleMécanique industrielle

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,0 M €

+34,4 % vs N-1

Résultat net

76 k €

+106,7 % vs 2022

Marge brute

674 k €

Profitabilité

7,3 %

Fonds propres

-414 k €

EBE

200 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,0 M €

Marge brute

674 k €

EBE

200 €

EBITDA (additif)

200 €

EBITDA (soustractif)

309 k €

Résultat d'exploitation

103 k €

Résultat net

76 k €

Salaires & traitements

303 k €

Charges sociales

47 k €

Achats & charges ext.

369 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

765 k €

Actif circulant

556 k €

Créances clients

81 k €

Stocks

289 k €

Trésorerie

59 €

Fonds propres

-414 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

309 k €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

566 k €

Dettes fiscales & sociales

137 k €

Autres dettes exploitation

48 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-18,3 %

ROA

EBE / Total actif

13,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-54,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-74,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-74,7 %

Dette nette

309 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-380 k €

BFR exploitation

-196 k €

BFR en jours de CA

-131 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

34,4 %

Délai fournisseurs

560 jrs

Délai clients

28 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2908,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,0 M €	76 k €	765 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	776 k €	37 k €	754 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	758 k €	-13 k €	604 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	657 k €	-29 k €	606 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	521 k €	-171 k €	640 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	324 k €	-337 k €	276 k €	Social