CHAILLY RESORT

NessRank Score

49/100

0100

Renta.17

Solva.50

Liquid.57

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN824 950 885

SIRET (siège)824 950 885 00015

RCSRCS 824 950 885

TVA intracommunautaireFR02824950885

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

Création17 janvier 2017

Effectif21

Adresse du siège3 RUE DESSOUS, 21320 CHAILLY-SUR-ARMANCON

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,0 M €

+20,1 % vs N-1

Résultat net

-945 k €

-206,8 % vs 2021

Marge brute

2,3 M €

Profitabilité

-23,7 %

Fonds propres

-1,3 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,0 M €

Marge brute

2,3 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

-232 k €

Résultat d'exploitation

-941 k €

Résultat net

-945 k €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

542 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

76 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

674 k €

Créances clients

120 k €

Stocks

192 k €

Trésorerie

86 k €

Fonds propres

-1,3 M €

Capital social

200 k €

Dettes financières

484 k €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

789 k €

Dettes fiscales & sociales

447 k €

Autres dettes exploitation

165 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-23,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-23,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

74,5 %

ROA

EBE / Total actif

-83,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-112,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-38,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-31,4 %

Dette nette

398 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

-476 k €

BFR en jours de CA

-98 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

20,1 %

Délai fournisseurs

167 jrs

Délai clients

11 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4688,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	4,0 M €	-945 k €	1,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,3 M €	884 k €	1,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,5 M €	-312 k €	997 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,8 M €	-165 k €	1,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,5 M €	-518 k €	1,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,2 M €	-412 k €	1,1 M €	Social