LE PHEBUS

NessRank Score

31/100

0100

Renta.26

Solva.21

Liquid.40

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

31/100

0100

Renta.26

Solva.21

Liquid.40

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN825 263 189

SIRET (siège)825 263 189 00029

RCSRCS 825 263 189

TVA intracommunautaireFR88825263189

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

Création23 janvier 2017

EffectifNN

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 mars 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

194 k €

Résultat net

-21 k €

Marge brute

109 k €

Profitabilité

-10,9 %

Fonds propres

15 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

194 k €

Marge brute

109 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

43 k €

Résultat d'exploitation

-20 k €

Résultat net

-21 k €

Salaires & traitements

48 k €

Charges sociales

16 k €

Achats & charges ext.

85 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

214 k €

Actif circulant

11 k €

Créances clients

677 €

Stocks

2 k €

Trésorerie

986 €

Fonds propres

15 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

36 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

64 k €

Dettes fiscales & sociales

16 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-10,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-145,4 %

ROA

EBE / Total actif

-9,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

206 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

247,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

240,5 %

Dette nette

35 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-78 k €

BFR exploitation

-62 k €

BFR en jours de CA

-144 jrs

Délai fournisseurs

276 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2448,7 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 mars 2023	194 k €	-21 k €	214 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN825263189

DénominationLE PHEBUS

Sigle—

Date de création23 janvier 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN825 263 189

SIRET (siège)825 263 189 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

RCSRCS 825 263 189

TVA intracommunautaireFR88825263189

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE23 janvier 2017

EffectifNon renseigné