CELTHY

NessRank Score

39/100

0100

Renta.35

Solva.21

Liquid.49

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

39/100

0100

Renta.35

Solva.21

Liquid.49

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN825 401 714

SIRET (siège)825 401 714 00027

RCSRCS 825 401 714

TVA intracommunautaireFR18825401714

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 €

Création28 janvier 2017

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

38 k €

-72,7 % vs N-1

Résultat net

23 k €

-30,7 % vs 2020

Marge brute

-35 k €

Profitabilité

60,2 %

Fonds propres

247 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

38 k €

Marge brute

-35 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-149 k €

Résultat d'exploitation

-16 k €

Résultat net

23 k €

Salaires & traitements

80 k €

Charges sociales

33 k €

Achats & charges ext.

73 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

851 k €

Actif circulant

53 k €

Créances clients

14 k €

Stocks

—

Trésorerie

38 k €

Fonds propres

247 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

338 k €

Dettes court terme

332 k €

Dettes fournisseurs

2 k €

Dettes fiscales & sociales

15 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

60,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-90,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-41,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,4 %

ROA

EBE / Total actif

-1,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

136,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

121,3 %

Dette nette

300 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3 k €

BFR exploitation

12 k €

BFR en jours de CA

-26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-72,7 %

Délai fournisseurs

10 jrs

Délai clients

132 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA20874,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	38 k €	23 k €	851 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	141 k €	33 k €	896 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN825401714

DénominationCELTHY

Sigle—

Date de création28 janvier 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN825 401 714

SIRET (siège)825 401 714 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 €

RCSRCS 825 401 714

TVA intracommunautaireFR18825401714

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE28 janvier 2017

Effectif1 – 2 salariés