HEAVY MACHINERY DISTRIBUTION (HMD)

NessRank Score

53/100

0100

Renta.35

Solva.29

Liquid.62

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.35

Solva.29

Liquid.62

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN827 583 527

SIRET (siège)827 583 527 00029

RCSRCS 827 583 527

TVA intracommunautaireFR91827583527

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social600 000 €

Création6 février 2017

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,2 M €

+4,1 % vs N-1

Résultat net

76 k €

-26,9 % vs 2022

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

0,9 %

Fonds propres

850 k €

EBE

57 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,2 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

57 k €

EBITDA (additif)

57 k €

EBITDA (soustractif)

482 k €

Résultat d'exploitation

137 k €

Résultat net

76 k €

Salaires & traitements

610 k €

Charges sociales

254 k €

Achats & charges ext.

6,8 M €

Impôts & taxes

19 k €

Bilan

Total actif

4,5 M €

Actif circulant

3,6 M €

Créances clients

951 k €

Stocks

1,2 M €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

850 k €

Capital social

600 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

2,7 M €

Dettes fournisseurs

1,7 M €

Dettes fiscales & sociales

278 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

16,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,0 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

152,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,1 %

Dette nette

-18 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

85 k €

BFR exploitation

363 k €

BFR en jours de CA

4 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,1 %

Délai fournisseurs

93 jrs

Délai clients

42 jrs

Ressources humaines

Salariés11

CA / salarié745 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA743,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	8,2 M €	76 k €	4,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,9 M €	104 k €	4,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,0 M €	13 k €	4,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,7 M €	60 k €	4,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,6 M €	298 k €	3,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,5 M €	217 k €	2,7 M €	Social