CAVE DE CAPELUDE

NessRank Score

49/100

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Renta.52

Solva.69

Liquid.24

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN827 689 506

SIRET (siège)827 689 506 00018

RCSRCS 827 689 506

TVA intracommunautaireFR62827689506

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

Création8 février 2017

Effectif01

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

307 k €

-1,9 % vs N-1

Résultat net

-32 k €

-275,4 % vs 2022

Marge brute

185 k €

Profitabilité

-10,3 %

Fonds propres

-25 k €

EBE

760 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

307 k €

Marge brute

185 k €

EBE

760 €

EBITDA (additif)

760 €

EBITDA (soustractif)

102 k €

Résultat d'exploitation

-31 k €

Résultat net

-32 k €

Salaires & traitements

64 k €

Charges sociales

15 k €

Achats & charges ext.

122 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

272 k €

Actif circulant

207 k €

Créances clients

39 k €

Stocks

145 k €

Trésorerie

16 k €

Fonds propres

-25 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

132 k €

Dettes court terme

243 k €

Dettes fournisseurs

81 k €

Dettes fiscales & sociales

21 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-10,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

127,8 %

ROA

EBE / Total actif

-11,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

589 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-9,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-533,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-468,2 %

Dette nette

116 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

79 k €

BFR exploitation

103 k €

BFR en jours de CA

93 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,9 %

Délai fournisseurs

241 jrs

Délai clients

46 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2076,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	307 k €	-32 k €	272 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	313 k €	18 k €	288 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	65 k €	Social

Dirigeants

PIERRE GERIN

—

Identité

SIREN827689506

DénominationCAVE DE CAPELUDE

Sigle—

Date de création8 février 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN827 689 506

SIRET (siège)827 689 506 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

RCSRCS 827 689 506

TVA intracommunautaireFR62827689506

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE8 février 2017

Effectif1 – 2 salariés