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PFUF

NessRank Score

34/100

0100

Renta.36

Solva.13

Liquid.12

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN827 786 773

SIRET (siège)827 786 773 00040

RCSRCS 827 786 773

TVA intracommunautaireFR87827786773

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social19 664 125 €

Création3 février 2017

Effectif12

Adresse du siège11 RUE DE CAMBRAI

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialToutes opérations se rapportant a la prise de participation directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés françaises ou étrangères ainsi que l'administration, la gestion, la mise en valeur de ces participations et les interventions s'y rapportant, notamment par la prestation de services a ces sociétés.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,8 M €

+14,1 % vs N-1

Résultat net

-741 k €

-5445,2 % vs 2023

Marge brute

2,5 M €

Profitabilité

-5,8 %

Fonds propres

13,7 M €

EBE

2,6 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,8 M €

Marge brute

2,5 M €

EBE

2,6 M €

EBITDA (additif)

2,6 M €

EBITDA (soustractif)

573 k €

Résultat d'exploitation

3,1 M €

Résultat net

-741 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

473 k €

Achats & charges ext.

10,3 M €

Impôts & taxes

240 k €

Bilan

Total actif

87,3 M €

Actif circulant

17,7 M €

Créances clients

16,6 M €

Stocks

—

Trésorerie

866 k €

Fonds propres

13,7 M €

Capital social

19,7 M €

Dettes financières

50,4 M €

Dettes court terme

59,5 M €

Dettes fournisseurs

7,8 M €

Dettes fiscales & sociales

344 k €

Autres dettes exploitation

614 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

19,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

20,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

24,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,4 %

ROA

EBE / Total actif

3,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

367,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

360,8 %

Dette nette

49,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

7,8 M €

BFR exploitation

8,8 M €

BFR en jours de CA

221 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,1 %

Délai fournisseurs

278 jrs

Délai clients

470 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA928,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	12,8 M €	-741 k €	87,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	11,2 M €	14 k €	77,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,1 M €	-3,0 M €	65,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,3 M €	-2,3 M €	50,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,7 M €	-1,3 M €	39,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	741 k €	-351 k €	30,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	72 k €	-502 k €	20,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	72 k €	114 k €	18,8 M €	Social