NPTH

NessRank Score

58/100

0100

Renta.74

Solva.30

Liquid.61

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

58/100

0100

Renta.74

Solva.30

Liquid.61

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN827 859 505

SIRET (siège)827 859 505 00014

RCSRCS 827 859 505

TVA intracommunautaireFR33827859505

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social12 500 000 €

Création13 février 2017

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

621 k €

+200,1 % vs 2022

Marge brute

-153 k €

Profitabilité

—

Fonds propres

13,5 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-153 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-201 k €

Résultat d'exploitation

12 k €

Résultat net

621 k €

Salaires & traitements

36 k €

Charges sociales

11 k €

Achats & charges ext.

153 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

29,3 M €

Actif circulant

3,4 M €

Créances clients

200 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

13,5 M €

Capital social

12,5 M €

Dettes financières

9,5 M €

Dettes court terme

7,3 M €

Dettes fournisseurs

141 k €

Dettes fiscales & sociales

185 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,6 %

ROA

EBE / Total actif

0,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

46,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

70,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

57,1 %

Dette nette

7,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-126 k €

BFR exploitation

59 k €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

336 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	0 €	621 k €	29,3 M €	Social
2022· 30 juin 2022	143 k €	207 k €	29,1 M €	Social
2021· 30 juin 2021	120 k €	-56 k €	27,8 M €	Social
2020· 30 juin 2020	89 k €	139 k €	27,5 M €	Social
2019· 30 juin 2019	155 k €	-114 k €	27,2 M €	Social
2018· 30 juin 2018	46 k €	111 k €	6,1 M €	Social

Dirigeants

SEVERINE OFFREDO

NICOLAS, FRANCIS POMIES

Identité

SIREN827859505

DénominationNPTH

Sigle—

Date de création13 février 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN827 859 505

SIRET (siège)827 859 505 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social12 500 000 €

RCSRCS 827 859 505

TVA intracommunautaireFR33827859505

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE13 février 2017

Effectif1 – 2 salariés