LE CERCLE

NessRank Score

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Renta.28

Solva.39

Liquid.28

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.28

Solva.39

Liquid.28

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN827 922 139

SIRET (siège)827 922 139 00015

RCSRCS 827 922 139

TVA intracommunautaireFR46827922139

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

Création1 mars 2017

Effectif02

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

400 k €

+56,4 % vs N-1

Résultat net

-14 k €

-153,7 % vs 2021

Marge brute

187 k €

Profitabilité

-3,5 %

Fonds propres

229 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

400 k €

Marge brute

187 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

8 k €

Résultat d'exploitation

-15 k €

Résultat net

-14 k €

Salaires & traitements

163 k €

Charges sociales

12 k €

Achats & charges ext.

214 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

734 k €

Actif circulant

100 k €

Créances clients

—

Stocks

—

Trésorerie

14 k €

Fonds propres

229 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

271 k €

Dettes court terme

375 k €

Dettes fournisseurs

8 k €

Dettes fiscales & sociales

21 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-6,1 %

ROA

EBE / Total actif

-2,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

118,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

112,1 %

Dette nette

257 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-39 k €

BFR en jours de CA

-35 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

56,4 %

Délai fournisseurs

14 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4077,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	400 k €	-14 k €	734 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	256 k €	26 k €	754 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	438 k €	45 k €	623 k €	Social

Dirigeants

CHRISTOPHE FERNANDEZ

—

Identité

SIREN827922139

DénominationLE CERCLE

Sigle—

Date de création1 mars 2017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN827 922 139

SIRET (siège)827 922 139 00015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

RCSRCS 827 922 139

TVA intracommunautaireFR46827922139

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE1 mars 2017

Effectif3 – 5 salariés