LE GLACIER

NessRank Score

66/100

0100

Renta.50

Solva.73

Liquid.56

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

66/100

0100

Renta.50

Solva.73

Liquid.56

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN828 077 339

SIRET (siège)828 077 339 00020

RCSRCS 828 077 339

TVA intracommunautaireFR46828077339

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social90 000 €

Création28 février 2017

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

868 k €

+38,1 % vs N-1

Résultat net

15 k €

+153,1 % vs 2020

Marge brute

542 k €

Profitabilité

1,8 %

Fonds propres

-16 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

868 k €

Marge brute

542 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

182 k €

Résultat d'exploitation

19 k €

Résultat net

15 k €

Salaires & traitements

302 k €

Charges sociales

49 k €

Achats & charges ext.

326 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

852 k €

Actif circulant

118 k €

Créances clients

4 k €

Stocks

17 k €

Trésorerie

76 k €

Fonds propres

-16 k €

Capital social

90 k €

Dettes financières

413 k €

Dettes court terme

625 k €

Dettes fournisseurs

141 k €

Dettes fiscales & sociales

71 k €

Autres dettes exploitation

167 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-96,7 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

679 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-1,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-2621,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2139,6 %

Dette nette

337 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-191 k €

BFR exploitation

-119 k €

BFR en jours de CA

-79 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

38,1 %

Délai fournisseurs

158 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3479,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	868 k €	15 k €	852 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	629 k €	-29 k €	817 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	638 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	583 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	591 k €	Social

Dirigeants

PHILIPPE MOLINIE

—

Identité

SIREN828077339

DénominationLE GLACIER

Sigle—

Date de création28 février 2017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN828 077 339

SIRET (siège)828 077 339 00020

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social90 000 €

RCSRCS 828 077 339

TVA intracommunautaireFR46828077339

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE28 février 2017

Effectif20 – 49 salariés