LE RELAIS DU CAP

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Renta.8

Solva.60

Liquid.54

Dynam.5

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN828 325 803

SIRET (siège)828 325 803 00025

RCSRCS 828 325 803

TVA intracommunautaireFR90828325803

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social40 000 €

Création9 mars 2017

Effectif02

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

246 k €

-61,5 % vs N-1

Résultat net

-120 k €

-485,4 % vs 2019

Marge brute

113 k €

Profitabilité

-48,8 %

Fonds propres

-436 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

246 k €

Marge brute

113 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

355 €

Résultat d'exploitation

-115 k €

Résultat net

-120 k €

Salaires & traitements

100 k €

Charges sociales

7 k €

Achats & charges ext.

133 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

685 k €

Actif circulant

111 k €

Créances clients

3 k €

Stocks

9 k €

Trésorerie

61 k €

Fonds propres

-436 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

672 k €

Dettes court terme

776 k €

Dettes fournisseurs

60 k €

Dettes fiscales & sociales

20 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-48,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-46,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,6 %

ROA

EBE / Total actif

-16,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-600 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-63,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-154,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-140,1 %

Dette nette

611 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-68 k €

BFR exploitation

-48 k €

BFR en jours de CA

-99 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-61,5 %

Délai fournisseurs

163 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4074,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	246 k €	-120 k €	685 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	640 k €	31 k €	637 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	296 k €	-140 k €	657 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN828325803

DénominationLE RELAIS DU CAP

Sigle—

Date de création9 mars 2017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN828 325 803

SIRET (siège)828 325 803 00025

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social40 000 €

RCSRCS 828 325 803

TVA intracommunautaireFR90828325803

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE9 mars 2017

Effectif3 – 5 salariés