M2F

NessRank Score

49/100

0100

Renta.67

Solva.25

Liquid.39

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.67

Solva.25

Liquid.39

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN828 368 910

SIRET (siège)828 368 910 00018

RCSRCS 828 368 910

TVA intracommunautaireFR13828368910

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

Création24 février 2017

EffectifNN

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,3 M €

-9,4 % vs N-1

Résultat net

200 k €

+294,6 % vs 2019

Marge brute

842 k €

Profitabilité

6,0 %

Fonds propres

447 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,3 M €

Marge brute

842 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

673 k €

Résultat d'exploitation

93 k €

Résultat net

200 k €

Salaires & traitements

110 k €

Charges sociales

49 k €

Achats & charges ext.

2,5 M €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

2,5 M €

Actif circulant

2,2 M €

Créances clients

909 k €

Stocks

689 k €

Trésorerie

413 k €

Fonds propres

447 k €

Capital social

300 k €

Dettes financières

503 k €

Dettes court terme

1,5 M €

Dettes fournisseurs

883 k €

Dettes fiscales & sociales

66 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

25,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

44,7 %

ROA

EBE / Total actif

3,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

112,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

20,1 %

Dette nette

90 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

647 k €

BFR exploitation

714 k €

BFR en jours de CA

70 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,4 %

Délai fournisseurs

129 jrs

Délai clients

98 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA329,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	3,3 M €	200 k €	2,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,7 M €	-103 k €	2,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,0 M €	-130 k €	1,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	2,1 M €	Social