PORTAGE92

NessRank Score

67/100

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Renta.30

Solva.55

Liquid.73

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.30

Solva.55

Liquid.73

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN828 461 665

SIRET (siège)828 461 665 00014

RCSRCS 828 461 665

TVA intracommunautaireFR82828461665

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création24 février 2017

Effectif12

Activité principaleAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

+46,6 % vs N-1

Résultat net

41 k €

-3,1 % vs 2020

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

2,1 %

Fonds propres

55 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

-317 k €

Résultat d'exploitation

50 k €

Résultat net

41 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

725 k €

Achats & charges ext.

62 k €

Impôts & taxes

42 k €

Bilan

Total actif

975 k €

Actif circulant

933 k €

Créances clients

454 k €

Stocks

—

Trésorerie

461 k €

Fonds propres

55 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

10 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

38 k €

Dettes fiscales & sociales

836 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

96,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

75,0 %

ROA

EBE / Total actif

5,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

17,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-827,6 %

Dette nette

-452 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-424 k €

BFR exploitation

417 k €

BFR en jours de CA

-77 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

46,6 %

Délai fournisseurs

222 jrs

Délai clients

82 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA7415,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	2,0 M €	41 k €	975 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,4 M €	42 k €	629 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	758 k €	14 k €	215 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	518 k €	-52 k €	155 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN828461665

DénominationPORTAGE92

Sigle—

Date de création24 février 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE82.99Z

ActivitéAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN828 461 665

SIRET (siège)828 461 665 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 828 461 665

TVA intracommunautaireFR82828461665

Code NAF/APE82.99Z — Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Inscription RNE24 février 2017

Effectif20 – 49 salariés