DNA525

NessRank Score

48/100

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Renta.52

Solva.42

Liquid.55

Dynam.2

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN828 607 044

SIRET (siège)828 607 044 00017

RCSRCS 828 607 044

TVA intracommunautaireFR10828607044

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social19 154 713 €

Création23 février 2017

EffectifNN

Adresse du siège48 RUE JACQUES DULUD

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialGestion, prise de participation, directement ou indirectement dans toutes sociétés françaises ou étrangères quel qu'en soit l'objet par voie de création de société nouvelles d'apport de souscription ou d'achat de titres ou de droits soxiaux de fusion, d'alliance ou autrement, acquisition, gestion et cession de tous biens et droits nécessaires aux activités des sociétés qu'elle contrôle et/ou à la gestion de son patrimoine et de ses liquidités, fourniture de toutes prestations de services, conseil, assistance à caractère économique, administratif, comptable et financier et l'accomplissement de fonctions de directions, animation, gestion et contrôle auprès de toutes entités dans laquelle la société détiendra une participation

Social · Clôturé le 31 mai 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

-97,6 % vs N-1

Résultat net

2,5 M €

+68,2 % vs 2018

Marge brute

501 k €

Profitabilité

236,2 %

Fonds propres

23,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

501 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-423 k €

Résultat d'exploitation

-325 k €

Résultat net

2,5 M €

Salaires & traitements

622 k €

Charges sociales

233 k €

Achats & charges ext.

564 k €

Impôts & taxes

69 k €

Bilan

Total actif

32,5 M €

Actif circulant

1,0 M €

Créances clients

34 k €

Stocks

—

Trésorerie

510 k €

Fonds propres

23,3 M €

Capital social

19,2 M €

Dettes financières

8,6 M €

Dettes court terme

2,4 M €

Dettes fournisseurs

179 k €

Dettes fiscales & sociales

251 k €

Autres dettes exploitation

66 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

236,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-30,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,8 %

ROA

EBE / Total actif

-1,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

71,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

37,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

34,8 %

Dette nette

8,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-463 k €

BFR exploitation

-145 k €

BFR en jours de CA

-156 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-97,6 %

Délai fournisseurs

116 jrs

Délai clients

11 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5847,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 mai 2019	1,1 M €	2,5 M €	32,5 M €	Social
2018· 31 mai 2018	967 k €	1,5 M €	32,2 M €	Social
2017· 31 mai 2017	216 k €	-58 k €	32,3 M €	Social