CASH PHOCEENNE

NessRank Score

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Renta.—

Solva.42

Liquid.72

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN828 623 215

SIRET (siège)828 623 215 00013

RCSRCS 828 623 215

TVA intracommunautaireFR23828623215

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création17 mars 2017

Effectif11

Activité principaleAutres commerces de détail spécialisés divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

—

Résultat net

—

Marge brute

—

Profitabilité

—

Fonds propres

567 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

—

Marge brute

—

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

—

Résultat net

—

Bilan

Total actif

2,0 M €

Actif circulant

1,6 M €

Créances clients

319 k €

Stocks

751 k €

Trésorerie

489 k €

Fonds propres

567 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

494 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

676 k €

Autres dettes exploitation

163 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

—

ROA

EBE / Total actif

—

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

87,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1,0 %

Dette nette

5 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

231 k €

BFR exploitation

394 k €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	—	—	2,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,5 M €	181 k €	1,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,4 M €	49 k €	760 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	967 k €	37 k €	458 k €	Social

Dirigeants

JEAN-MARC DELATOUCHE

—

Identité

SIREN828623215

DénominationCASH PHOCEENNE

Sigle—

Date de création17 mars 2017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.78C

ActivitéAutres commerces de détail spécialisés divers

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN828 623 215

SIRET (siège)828 623 215 00013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 828 623 215

TVA intracommunautaireFR23828623215

Code NAF/APE47.78C — Autres commerces de détail spécialisés divers

Inscription RNE17 mars 2017

Effectif10 – 19 salariés