CAP RESTO

NessRank Score

85/100

0100

Renta.87

Solva.84

Liquid.69

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

85/100

0100

Renta.87

Solva.84

Liquid.69

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN828 773 713

SIRET (siège)828 773 713 00015

RCSRCS 828 773 713

TVA intracommunautaireFR79828773713

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

Création29 mars 2017

Effectif66 salariés (2024)

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,2 M €

+9,2 % vs N-1

Résultat net

693 k €

+10,1 % vs 2023

Marge brute

3,8 M €

Profitabilité

13,4 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

100 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,2 M €

Marge brute

3,8 M €

EBE

100 €

EBITDA (additif)

100 €

EBITDA (soustractif)

2,2 M €

Résultat d'exploitation

947 k €

Résultat net

693 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

391 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

2,0 M €

Actif circulant

1,9 M €

Créances clients

18 k €

Stocks

46 k €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

20 k €

Dettes financières

0 €

Dettes court terme

778 k €

Dettes fournisseurs

504 k €

Dettes fiscales & sociales

274 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

18,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

57,9 %

ROA

EBE / Total actif

47,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

13,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

59,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-134,2 %

Dette nette

-1,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-714 k €

BFR exploitation

-440 k €

BFR en jours de CA

-50 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,2 %

Délai fournisseurs

133 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Salariés66

CA / salarié79 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2354,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	5,2 M €	693 k €	2,0 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	4,7 M €	629 k €	2,0 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	3,7 M €	411 k €	1,6 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,4 M €	561 k €	1,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	1,4 M €	191 k €	587 k €	Social
2019· 31 octobre 2019	1,1 M €	62 k €	237 k €	Social
2018· 31 octobre 2018	1,1 M €	91 k €	230 k €	Social
2017· 31 octobre 2017	947 k €	49 k €	126 k €	Social

Dirigeants

CARMEL CARLETTI

Directeur général· Né en mars 1991

Directeur général· Né en juin 1993

Identité

SIREN828773713

DénominationCAP RESTO

Sigle—

Date de création29 mars 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN828 773 713

SIRET (siège)828 773 713 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

RCSRCS 828 773 713

TVA intracommunautaireFR79828773713

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE29 mars 2017

Effectif66 salariés (2024)