CAVOK

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Renta.25

Solva.46

Liquid.9

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN829 075 399

SIRET (siège)829 075 399 00024

RCSRCS 829 075 399

TVA intracommunautaireFR30829075399

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 671 000 €

Création21 mars 2017

Effectif02

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

451 k €

Résultat net

-21 k €

Marge brute

443 k €

Profitabilité

-4,6 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

451 k €

Marge brute

443 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-13 k €

Résultat d'exploitation

-13 k €

Résultat net

-21 k €

Salaires & traitements

445 k €

Charges sociales

10 k €

Achats & charges ext.

9 k €

Impôts & taxes

136 €

Bilan

Total actif

2,3 M €

Actif circulant

670 k €

Créances clients

449 k €

Stocks

—

Trésorerie

6 k €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

1,7 M €

Dettes financières

584 k €

Dettes court terme

688 k €

Dettes fournisseurs

1 k €

Dettes fiscales & sociales

102 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

98,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

70,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

35,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

35,0 %

Dette nette

579 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

346 k €

BFR exploitation

448 k €

BFR en jours de CA

276 jrs

Délai fournisseurs

55 jrs

Délai clients

358 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA9869,3 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	451 k €	-21 k €	2,3 M €	Social

Dirigeants

JEAN-PHILIPPE LEDAIN

—

JEAN-PHILIPPE, CHARLES, MARIE LEDAIN

—

STEPHANIE LEFEVRE

—

STEPHANIE, FRANCOISE LEFEVRE

—

Identité

SIREN829075399

DénominationCAVOK

Sigle—

Date de création21 mars 2017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN829 075 399

SIRET (siège)829 075 399 00024

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 671 000 €

RCSRCS 829 075 399

TVA intracommunautaireFR30829075399

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE21 mars 2017

Effectif3 – 5 salariés