PRECOGN

NessRank Score

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Renta.63

Solva.73

Liquid.34

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.73

Liquid.34

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN829 222 769

SIRET (siège)829 222 769 00020

RCSRCS 829 222 769

TVA intracommunautaireFR14829222769

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 604 010 €

Création20 avril 2017

EffectifNN

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 août 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

210 k €

-10,9 % vs N-1

Résultat net

61 k €

-83,5 % vs 2022

Marge brute

85 k €

Profitabilité

29,1 %

Fonds propres

8,0 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

210 k €

Marge brute

85 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

-65 k €

Résultat net

61 k €

Salaires & traitements

129 k €

Achats & charges ext.

125 k €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

8,7 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

56 k €

Stocks

—

Trésorerie

348 k €

Fonds propres

8,0 M €

Capital social

7,6 M €

Dettes financières

39 k €

Dettes court terme

93 k €

Dettes fournisseurs

44 k €

Dettes fiscales & sociales

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

29,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-30,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,8 %

ROA

EBE / Total actif

-0,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

91,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-3,9 %

Dette nette

-310 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2 k €

BFR exploitation

13 k €

BFR en jours de CA

4 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-10,9 %

Délai fournisseurs

128 jrs

Délai clients

97 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6113,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 août 2023	210 k €	61 k €	8,7 M €	Social
2022· 31 août 2022	236 k €	372 k €	8,8 M €	Social
2021· 31 août 2021	257 k €	79 k €	8,3 M €	Social
2020· 31 août 2020	233 k €	-67 k €	7,8 M €	Social
2019· 31 août 2019	118 k €	324 k €	7,8 M €	Social
2018· 31 août 2018	220 k €	-376 k €	7,2 M €	Social

Dirigeants

SEBASTIEN Lucas

—

Identité

SIREN829222769

DénominationPRECOGN

Sigle—

Date de création20 avril 2017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN829 222 769

SIRET (siège)829 222 769 00020

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 604 010 €

RCSRCS 829 222 769

TVA intracommunautaireFR14829222769

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE20 avril 2017

EffectifNon renseigné