HDS ROI

NessRank Score

46/100

0100

Renta.31

Solva.57

Liquid.51

Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

SI16

NessRank Score

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0100

Renta.31

Solva.57

Liquid.51

Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN829 545 979

SIRET (siège)829 545 979 00017

RCSRCS 829 545 979

TVA intracommunautaireFR32829545979

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création2 mai 2017

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,0 M €

+0,8 % vs N-1

Résultat net

-392 k €

-17,5 % vs 2023

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

-12,9 %

Fonds propres

-3,0 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,0 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

403 k €

Résultat d'exploitation

-213 k €

Résultat net

-392 k €

Salaires & traitements

778 k €

Charges sociales

180 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

57 k €

Bilan

Total actif

2,4 M €

Actif circulant

567 k €

Créances clients

334 k €

Stocks

7 k €

Trésorerie

191 k €

Fonds propres

-3,0 M €

Capital social

10 k €

Dettes financières

3,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

484 k €

Dettes fiscales & sociales

217 k €

Autres dettes exploitation

171 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-12,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,1 %

ROA

EBE / Total actif

-8,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-903 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-124,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-111,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-104,7 %

Dette nette

3,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-531 k €

BFR exploitation

-144 k €

BFR en jours de CA

-63 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,8 %

Délai fournisseurs

109 jrs

Délai clients

40 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2562,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	3,0 M €	-392 k €	2,4 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	3,0 M €	-334 k €	3,1 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	2,8 M €	-132 k €	3,0 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	623 k €	-334 k €	2,0 M €	Social

Dirigeants

JEAN-PAUL SCHAEFFER

—

Identité

SIREN829545979

DénominationHDS ROI

SigleSI16

Date de création2 mai 2017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN829 545 979

SIRET (siège)829 545 979 00017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 829 545 979

TVA intracommunautaireFR32829545979

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE2 mai 2017

Effectif20 – 49 salariés